Syncbricks 财务绩效自动分析与报告工作流

工作流名称

Syncbricks 财务绩效自动分析与报告工作流

主要功能和亮点

• 自动按月（每月5日）触发，动态获取前一个月及当年财务数据与预算数据的对比分析（YTD与上个月比较）
• 深入分析各成本中心及其下属业务单元（Verticals）的收入、费用及盈亏表现
• 汇总项目进展及WIP（在制品）数据，反映项目收入与成本状态
• 统计员工人数及新入职情况，计算人均业绩指标
• 利用Google Gemini AI模型与内置计算工具，自动生成结构化、格式美观的HTML财务分析报告，包含执行摘要、财务报表分项分析与业务洞察
• 通过Microsoft Outlook自动发送个性化邮件报告，方便管理层及时获取业务表现信息
• 支持多成本中心批量处理，具备循环控制与防止邮件泛滥的节流机制

解决的核心问题

• 传统财务分析流程繁琐，数据整合耗时且易出错
• 难以快速获得各业务单元的财务健康度及项目运营状况
• 缺乏自动化的财务绩效洞察与人均效能分析，影响管理决策效率
• 多部门、多成本中心数据分散，缺少统一的动态报告机制

应用场景

• 企业财务部门按月自动生成预算执行与实际业绩对比报告
• 业务管理层实时掌握各成本中心及子业务单元的盈亏情况
• 项目管理团队监控项目进度及收入确认，辅助优化项目资源分配
• 人力资源部门结合员工数据，评估人均产出与招聘效果
• 企业数字化转型中，构建智能财务分析与决策支持平台

主要流程步骤

1. Schedule Trigger（计划触发）：每月5日自动启动工作流
2. Date & Time + PreviousMonth代码节点：动态计算并传递前一月及年份参数
3. Get Cost Centers with Budgets（获取预算对应成本中心）：筛选有效成本中心列表
4. Loop Over Items（循环处理各成本中心）：逐个生成对应财务分析报告
5. YTD vs Previous Month SQL查询：提取预算与实际收入、费用数据，计算差异
6. Departments（Verticals分析）、Projects（项目数据）、Employees（员工数据）SQL查询：获取细分业务单元、项目状态及员工统计
7. 代码节点（Code、verticalPL、WIP1、Employees1等）：将数据转换为HTML表格格式
8. Merge与Code节点：整合所有数据表，生成完整的响应式HTML报表
9. Business Performance AI Agent（业务绩效AI分析）：利用Google Gemini模型结合计算工具，自动分析数据，生成执行摘要和洞察报告
10. Email Data + Microsoft Outlook：发送HTML格式的财务绩效报告邮件给相关业务管理人员
11. Wait + Loop Over Items：控制节奏，支持多成本中心轮询处理

涉及的系统或服务

• MySQL数据库：存储ERP系统财务、项目与员工数据（如ERPNext）
• Google Gemini 2.5 Pro AI模型：自然语言理解与业务分析
• n8n自动化平台：调度执行、数据处理与集成
• Microsoft Outlook：邮件发送
• 内置代码节点（JavaScript）：数据转换、HTML生成及业务逻辑实现
• LangChain工具（Calculator、Think）：辅助AI进行精准计算与推理

适用人群或使用价值

• 财务分析师与财务经理：快速获得高质量、结构化的财务对比报告，提升分析效率
• 业务单元负责人和管理层：实时掌握业务盈利状况，辅助经营决策
• 项目经理：了解项目收支与WIP状况，优化项目管理
• 人力资源与运营管理人员：结合员工数据评估团队效能及招聘成果
• 企业数字化转型团队：构建智能财务分析体系，实现自动化业务洞察与报告分发
• 中大型企业多成本中心环境：支持多业务单元并行监控，提升跨部门协同效率

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通过此工作流，企业能够实现财务数据自动采集、深度分析与智能报告自动化分发，极大提升财务及经营管理的精准度和响应速度，推动企业数据驱动决策。