Syncbricks 财务绩效自动分析与报告工作流
该工作流旨在实现财务绩效的自动分析与报告。每月自动获取前一月及当年财务数据，进行深入的成本中心和项目分析，生成结构化的HTML报告，包含财务报表和业务洞察。同时，通过电子邮件向管理层发送个性化报告，帮助企业快速掌握各业务单元的财务健康状况与项目运营情况。此流程有效提升了财务分析的效率和决策的精准性。
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工作流名称
Syncbricks 财务绩效自动分析与报告工作流
主要功能和亮点
- 自动按月（每月5日）触发，动态获取前一个月及当年财务数据与预算数据的对比分析（YTD与上个月比较）
- 深入分析各成本中心及其下属业务单元（Verticals）的收入、费用及盈亏表现
- 汇总项目进展及WIP（在制品）数据，反映项目收入与成本状态
- 统计员工人数及新入职情况，计算人均业绩指标
- 利用Google Gemini AI模型与内置计算工具，自动生成结构化、格式美观的HTML财务分析报告，包含执行摘要、财务报表分项分析与业务洞察
- 通过Microsoft Outlook自动发送个性化邮件报告，方便管理层及时获取业务表现信息
- 支持多成本中心批量处理，具备循环控制与防止邮件泛滥的节流机制
解决的核心问题
- 传统财务分析流程繁琐，数据整合耗时且易出错
- 难以快速获得各业务单元的财务健康度及项目运营状况
- 缺乏自动化的财务绩效洞察与人均效能分析，影响管理决策效率
- 多部门、多成本中心数据分散，缺少统一的动态报告机制
应用场景
- 企业财务部门按月自动生成预算执行与实际业绩对比报告
- 业务管理层实时掌握各成本中心及子业务单元的盈亏情况
- 项目管理团队监控项目进度及收入确认，辅助优化项目资源分配
- 人力资源部门结合员工数据，评估人均产出与招聘效果
- 企业数字化转型中，构建智能财务分析与决策支持平台
主要流程步骤
- Schedule Trigger（计划触发）：每月5日自动启动工作流
- Date & Time + PreviousMonth代码节点：动态计算并传递前一月及年份参数
- Get Cost Centers with Budgets（获取预算对应成本中心）：筛选有效成本中心列表
- Loop Over Items（循环处理各成本中心）：逐个生成对应财务分析报告
- YTD vs Previous Month SQL查询：提取预算与实际收入、费用数据，计算差异
- Departments（Verticals分析）、Projects（项目数据）、Employees（员工数据）SQL查询：获取细分业务单元、项目状态及员工统计
- 代码节点（Code、verticalPL、WIP1、Employees1等）：将数据转换为HTML表格格式
- Merge与Code节点：整合所有数据表，生成完整的响应式HTML报表
- Business Performance AI Agent（业务绩效AI分析）：利用Google Gemini模型结合计算工具，自动分析数据，生成执行摘要和洞察报告
- Email Data + Microsoft Outlook：发送HTML格式的财务绩效报告邮件给相关业务管理人员
- Wait + Loop Over Items：控制节奏，支持多成本中心轮询处理
涉及的系统或服务
- MySQL数据库：存储ERP系统财务、项目与员工数据（如ERPNext）
- Google Gemini 2.5 Pro AI模型：自然语言理解与业务分析
- n8n自动化平台：调度执行、数据处理与集成
- Microsoft Outlook：邮件发送
- 内置代码节点（JavaScript）：数据转换、HTML生成及业务逻辑实现
- LangChain工具（Calculator、Think）：辅助AI进行精准计算与推理
适用人群或使用价值
- 财务分析师与财务经理：快速获得高质量、结构化的财务对比报告，提升分析效率
- 业务单元负责人和管理层：实时掌握业务盈利状况，辅助经营决策
- 项目经理：了解项目收支与WIP状况，优化项目管理
- 人力资源与运营管理人员：结合员工数据评估团队效能及招聘成果
- 企业数字化转型团队：构建智能财务分析体系，实现自动化业务洞察与报告分发
- 中大型企业多成本中心环境：支持多业务单元并行监控，提升跨部门协同效率
通过此工作流，企业能够实现财务数据自动采集、深度分析与智能报告自动化分发，极大提升财务及经营管理的精准度和响应速度，推动企业数据驱动决策。
Send new Clockify invoice to Notion database
该工作流自动将Clockify中新生成的发票数据同步到Notion数据库，实现发票信息的自动归档与管理。通过Webhook触发，系统可即时创建Notion页面，准确录入发票编号、开票日期、到期日期及金额等信息，从而提高数据记录的效率与准确性，消除手动导入的繁琐流程，确保发票数据的实时性和完整性，方便后续的查询与管理。
Paddle发票自动下载与存储工作流
该工作流能够自动从Gmail邮箱中筛选Paddle发票邮件，提取发票链接并转换为PDF格式，最后将文件上传至指定的Google Drive文件夹。整个过程无需人工干预，显著提高了发票管理的效率，帮助企业和个人用户轻松处理和存储发票，节省时间和人力成本，提升财务管理的规范性和便捷性。
Stripe 支付数据同步至 QuickBooks 销售收据自动生成工作流
该工作流通过自动化连接 Stripe 和 QuickBooks，实现支付数据的无缝同步。当支付成功时，系统自动获取客户信息并检查其在 QuickBooks 中的记录，若客户不存在则创建新记录。随后，将支付详情转换为销售收据并提交至 QuickBooks，有效减少手动录入，提高财务处理效率，确保数据的准确性和实时更新，适合电商和订阅服务等业务场景。
Orlen
该工作流旨在实现Orlen公司发票邮件的自动化处理。它定时从Gmail获取未读发票邮件，自动下载并按年份和月份分类上传至Google Drive，同时标记邮件为已读并通过Slack发送通知。通过这一流程，企业能够高效收集和归档发票，避免遗漏，提升财务管理的效率与准确性，减少人工操作带来的繁琐和错误。
Colombian Invoices Processing（哥伦比亚电子发票处理）
该工作流旨在自动化处理哥伦比亚个人电子发票的整个流程，包括定期从Gmail抓取含.zip附件的邮件、解压文件、提取和验证发票信息，以及将数据结构化记录到Google Sheets中。通过集成智能分析工具，确保发票数据的准确性，并将原始文件上传至Google Drive，便于归档和管理，显著提升财务操作的效率和合规性。
自动发票数据提取与对账录入工作流
该工作流旨在自动化处理带有发票PDF附件的邮件，提升财务数据处理效率。通过邮件监控、PDF解析和智能数据提取，系统能够精准提取发票的关键信息，并将结构化数据自动录入Google Sheets对账表。同时，为防止重复处理，邮件会被添加标签。该方案适用于财务部门、企业对账和任何需从PDF中提取结构化数据的业务场景，显著减少人工干预与错误。
智能发票数据自动提取与归档
该工作流实现了从指定邮箱自动接收PDF格式发票邮件，并通过先进的解析技术与大语言模型智能提取发票关键信息。提取的数据会自动导入Google Sheets进行集中管理，同时为已处理邮件添加标签，避免重复操作。此方案有效提升企业财务部门的发票处理效率，减少人为错误，适用于会计、采购等多个场景，助力实现自动化管理。
Wise转账状态同步至Airtable
该工作流自动同步Wise转账状态至Airtable，实现转账信息的实时更新与管理。通过监听转账状态变更事件，自动提取关键信息（如转账ID、日期、备注和金额），减少手动操作，提高数据准确性和时效性。适用于财务团队和跨境支付业务，帮助用户快速掌握转账进度，提升资金管理效率，是现代财务自动化的理想解决方案。